📊 Investicijų ataskaita
2026 m. gegužė
Apžvalga
| Investicijos (portfelis su LT VVP) | 90 801,95 € |
| Indėliai ir grynieji | 91 556,35 € |
| Iš viso investuota | 182 358,30 € |
| Pelnas/nuostolis nuo įsigijimo | +16 978,39 € (+26,60%) |
Pelnas / nuostolis
| Laikotarpis |
Pokytis % |
Pokytis EUR |
| Rinkos pozicijos per mėnesį |
+5,33% |
+4 089,87 € |
| Rinkos pozicijos nuo metų pradžios |
+8,10% |
+6 054,48 € |
| Indėlių sukauptos palūkanos |
— |
+473,50 € |
Rinkos pozicijų skaičiavimai apima tik ETF ir akcijas su kainų duomenimis. Indėlių palūkanos rodomos atskira eilute (jos atspindi nuo įsigijimo iki dabar sukauptą sumą — ne tik šio mėnesio palūkanas).
Indėliai ir grynieji
Šeimos likvidumo rezervas — iš viso 91 556,35 € 5 sąskaitose ·
sukauptos palūkanos +473,50 €.
| Pavadinimas |
Sąskaita |
Vertė |
Palūkanos |
Sukauptos palūkanos |
| N26 Instant Savings |
N26 |
33 257,73 € |
2,00% |
+257,73 € |
| N26 Stocks and ETFs portfolio |
N26 |
5 012,39 € |
— |
+12,39 € |
| N26 Fausto pinigai |
N26 |
350,00 € |
— |
— |
| Swedbank term deposits (11 positions @ 1.50%) |
Swedbank |
28 326,09 € |
1,50% |
+203,38 € |
| Swedbank cash accounts (sum of EUR balances) |
Swedbank |
24 610,14 € |
— |
— |
Mėnesio operacijos (5)
| Data |
Tipas |
Pozicija |
Kiekis |
EUR |
| 2026-05-27 |
PIRKIMAS |
iShares Euro Ultrashort Bond (ERNE)
Tranche 1 — 20 × €101.22 + €11 commission. Money mar…
|
20 |
2 035,40 € |
| 2026-05-27 |
PIRKIMAS |
iShares Core € Corp Bond (IEAC)
Tranche 1 — 20 × €119.86 + €11 commission. IG bond s…
|
20 |
2 408,20 € |
| 2026-05-27 |
PIRKIMAS |
iShares EUR High Yield (IHYG)
Tranche 1 — 20 × €91.584 + €11 commission. HY bond s…
|
20 |
1 842,68 € |
| 2026-05-27 |
PIRKIMAS |
Ossiam Shiller CAPE US Sector Value
Tranche 1 — 3 × €1,405.80 + €11 commission. Anti-Mag…
|
3 |
4 228,40 € |
| 2026-05-29 |
PARDAVIMAS |
iShares Global Clean Energy (Dist)
Order 12653606. Realised loss ≈ -€270 vs €1,130.45 c…
|
75 |
859,95 € |
Grynasis srautas per mėnesį: -9 654,73 €
Pozicijos lyginant su rinka
9 pozicijos pranoko etaloną nuo metų pradžios ·
8 atsiliko nuo etalono.
Kiekviena pozicija lyginama su jai labiausiai tinkančiu rinkos indeksu (MSCI World — globaliam akcijų portfeliui, S&P 500 — JAV, STOXX Europe 600 — Europai, EM — besivystančioms rinkoms ir t. t.).
| Pozicija |
Vertė |
1 mėn. |
Nuo metų pradžios |
vs rinka |
|
iShares Core Euro Stoxx 50 (Dist)
etalonas: STOXX Europe 600
|
7 995,42 € |
+5,04%
(et. +2,82%) |
+5,16%
(et. +4,03%) |
✓ Pranoko
+1,13 p.p. |
|
iShares Core MSCI World (Acc)
etalonas: MSCI World
|
18 759,84 € |
+6,09%
(et. +5,70%) |
+10,87%
(et. +9,88%) |
✓ Pranoko
+0,99 p.p. |
|
iShares Core MSCI EM IMI (Acc)
etalonas: MSCI besivystančios rinkos
|
902,69 € |
+9,63%
(et. +9,43%) |
+23,85%
(et. +21,98%) |
✓ Pranoko
+1,87 p.p. |
|
iShares Core S&P 500 (Acc)
etalonas: S&P 500
|
6 989,00 € |
+6,64%
(et. +6,22%) |
+11,87%
(et. +10,52%) |
✓ Pranoko
+1,35 p.p. |
|
Swedbank Robur Access Edge Global C
etalonas: MSCI World
|
6 003,71 € |
+5,27%
(et. +5,70%) |
+9,73%
(et. +9,88%) |
✗ Atsiliko
-0,15 p.p. |
|
Amundi Stoxx Europe Defence
etalonas: STOXX Europe 600
|
5 884,00 € |
+6,92%
(et. +2,82%) |
+0,82%
(et. +4,03%) |
✗ Atsiliko
-3,21 p.p. |
|
ON Holding (Class A)
etalonas: MSCI World
|
805,27 € |
+15,54%
(et. +5,70%) |
-13,06%
(et. +9,88%) |
✗ Atsiliko
-22,94 p.p. |
|
iShares Euro Ultrashort Bond (ERNE)
etalonas: EUR investicinio reitingo obligacijos
|
2 024,20 € |
+0,27%
(et. +1,08%) |
+0,87%
(et. +1,01%) |
✗ Atsiliko
-0,14 p.p. |
|
iShares Core € Corp Bond (IEAC)
etalonas: EUR investicinio reitingo obligacijos
|
2 403,70 € |
+1,32%
(et. +1,08%) |
+1,08%
(et. +1,01%) |
✓ Pranoko
+0,07 p.p. |
|
iShares EUR High Yield Corp Bond (IHYG)
etalonas: EUR investicinio reitingo obligacijos
|
1 836,96 € |
+1,21%
(et. +1,08%) |
+1,03%
(et. +1,01%) |
✓ Pranoko
+0,02 p.p. |
|
Ossiam Shiller CAPE US Sector Value
etalonas: S&P 500
|
4 224,03 € |
+0,92%
(et. +6,22%) |
+1,47%
(et. +10,52%) |
✗ Atsiliko
-9,05 p.p. |
|
iShares Core MSCI World (Acc)
etalonas: MSCI World
|
1 727,88 € |
+6,09%
(et. +5,70%) |
+10,87%
(et. +9,88%) |
✓ Pranoko
+0,99 p.p. |
|
Swedbank Robur Access Edge Global C
etalonas: MSCI World
|
6 735,87 € |
+5,27%
(et. +5,70%) |
+9,73%
(et. +9,88%) |
✗ Atsiliko
-0,15 p.p. |
|
iShares Automation & Robotics (Acc)
etalonas: MSCI World
|
1 788,40 € |
+13,02%
(et. +5,70%) |
+28,70%
(et. +9,88%) |
✓ Pranoko
+18,82 p.p. |
|
Swedbank Robur Access Edge Global C
etalonas: MSCI World
|
4 887,17 € |
+5,27%
(et. +5,70%) |
+9,73%
(et. +9,88%) |
✗ Atsiliko
-0,15 p.p. |
|
Swedbank Robur Access Edge USA C
etalonas: S&P 500
|
2 880,64 € |
+6,55%
(et. +6,22%) |
+11,46%
(et. +10,52%) |
✓ Pranoko
+0,94 p.p. |
|
Swedbank Robur Global High Dividend C
etalonas: MSCI World
|
4 953,17 € |
+3,42%
(et. +5,70%) |
+9,51%
(et. +9,88%) |
✗ Atsiliko
-0,37 p.p. |
Pastaba: tai informacinė ataskaita. Būsto paskolos palūkanos — 4,05 % (kintamos, perskaičiuojamos 2026 m. lapkritį). Indėliai ir grynieji uždirba mažiau, nei kainuoja paskola — apie 2 700 € per metus skirtumas. Paskolos mažinimo ir investavimo prioritetai peržiūrimi kas ketvirtį.
Sukurta 2026-06-06 12:11 · Šaltinis: claude_projects/investbrief
|